有価証券報告書-第62期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022年5月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,451 | 6,080 |
減価償却費 | 4,942 | 5,086 |
減損損失 | - | 144 |
のれん償却額 | 1,090 | 1,090 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -167 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 22 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -31 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -133 |
支払利息 | 101 | 105 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 210 | -533 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,412 | 2,739 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 62 | 200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,145 | 3,314 |
その他 | 1,036 | -225 |
小計 | 15,882 | 17,857 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 133 |
利息の支払額 | -101 | -105 |
法人税等の支払額 | -2,432 | -2,382 |
債務保証履行による支払額 | -233 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,228 | 15,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,078 | -4,079 |
有形固定資産の売却による収入 | 363 | 3,237 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -33 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 603 | 39 |
貸付けによる支出 | -3 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 7 |
子会社株式の取得による支出 | - | -537 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -637 |
その他の支出 | -206 | -357 |
その他の収入 | 20 | 228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,274 | -2,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -640 | -440 |
長期借入金の返済による支出 | -6 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -33 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,074 | -4,081 |
自己株式の取得による支出 | | -60 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 13 |
配当金の支払額 | -1,720 | -1,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,458 | -6,168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,491 | 7,206 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,498 | 33,724 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 19 |