ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,080 | 6,285 |
| 減価償却費 | 5,086 | 6,140 |
| 減損損失 | 144 | 25 |
| のれん償却額 | 1,090 | 1,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 27 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -5 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -141 |
| 支払利息 | 105 | 144 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -533 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,739 | 2,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 200 | -1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,314 | -7,998 |
| その他 | -225 | 656 |
| 小計 | 17,857 | 6,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 141 |
| 利息の支払額 | -105 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -2,382 | -2,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,502 | 4,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -5,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,237 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 950 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -537 | -160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -637 | － |
| その他の支出 | -357 | -286 |
| その他の収入 | 228 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,135 | -5,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440 | -243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -148 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -9 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,081 | -5,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -2,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,168 | -9,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,206 | -10,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,724 | 23,142 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
