ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月27日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,285 | 5,565 |
| 減価償却費 | 6,140 | 6,968 |
| 減損損失 | 25 | － |
| のれん償却額 | 1,113 | 1,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -49 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -133 |
| 支払利息 | 144 | 190 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -21 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,342 | 772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,231 | 1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,998 | -1,074 |
| その他 | 656 | 492 |
| 小計 | 6,914 | 15,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 134 |
| 利息の支払額 | -144 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -2,744 | -2,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,168 | 12,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,938 | -1,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -34 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 950 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,036 |
| その他の支出 | -286 | -428 |
| その他の収入 | 33 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,555 | -6,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -243 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148 | -258 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -108 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -5,094 | -6,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,143 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 9 |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,214 | -10,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,582 | -4,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,142 | 18,938 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
