キャッシュ・フローの状況
2024年5月27日 13:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -104億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 127億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 3,531 | -413 | -2,540 | 3,118 | -6,111 | 13,500 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 2,686 | -2,400 | -1,282 | 286 | -4,421 | 12,502 | 通期 | 3,720 | -3,730 | -1,545 | -10 | -6,776 | 11,943 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 1,789 | -3,802 | -763 | -2,013 | -3,813 | 9,165 | 2Q | 3,660 | -4,029 | -1,074 | -369 | -3,986 | 10,495 | 3Q | 4,616 | -3,730 | -1,339 | 886 | -4,101 | 11,485 | 通期 | 6,408 | -3,843 | -1,629 | 2,565 | -4,179 | 12,869 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,056 | -280 | -869 | 776 | -104 | 12,775 | 2Q | 2,100 | -3,143 | -1,278 | -1,043 | -3,010 | 10,539 | 3Q | 4,240 | -3,967 | -1,582 | 273 | -3,821 | 11,555 | 通期 | 6,038 | -3,018 | -1,926 | 3,020 | -3,933 | 13,965 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,070 | -1,106 | 1,554 | 964 | -183 | 16,482 | 通期 | 6,410 | -1,269 | 611 | 5,141 | -445 | 19,714 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 3,029 | -986 | 2,371 | 2,043 | -298 | 24,162 | 通期 | 6,812 | -651 | 1,266 | 6,161 | -1,363 | 27,157 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 4,130 | -244 | -2,441 | 3,886 | -169 | 28,603 | 通期 | 10,669 | -1,923 | -3,558 | 8,746 | -1,899 | 32,352 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,471 | -1,211 | -2,731 | 260 | -1,232 | 29,879 | 通期 | 4,052 | -9,216 | -4,024 | -5,164 | -8,728 | 23,147 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 3,102 | -553 | -3,555 | 2,549 | -196 | 22,127 | 通期 | 10,364 | 140 | -5,667 | 10,504 | -607 | 28,011 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,994 | 648 | -2,971 | 3,642 | -177 | 28,684 | 通期 | 9,372 | -104 | -4,497 | 9,268 | -413 | 32,780 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,875 | -3,074 | -3,128 | 801 | -123 | 30,454 | 通期 | 10,596 | -10,325 | -4,881 | 271 | -4,790 | 28,167 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 4,424 | -4,343 | -3,487 | 81 | -2,074 | 24,753 | 通期 | 9,374 | -7,347 | -6,187 | 2,027 | -8,970 | 24,007 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 3,048 | -540 | -3,941 | 2,508 | -752 | 22,569 | 通期 | 13,228 | -4,274 | -6,458 | 8,954 | -9,224 | 26,498 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 6,501 | -2,191 | -3,872 | 4,310 | -1,742 | 26,959 | 通期 | 15,502 | -2,135 | -6,168 | 13,367 | -8,405 | 33,724 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -1,043 | -2,699 | -5,037 | -3,742 | -2,474 | 24,965 | 通期 | 4,168 | -5,555 | -9,214 | -1,387 | -14,293 | 23,142 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 7,133 | -5,877 | -5,633 | 1,256 | -813 | 19,024 | 通期 | 12,775 | -6,773 | -10,468 | 6,002 | -10,203 | 18,938 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 35億3100万
- 2010年2月（連） +5.35%
- 37億2000万
- 2011年2月（連） +72.26%
- 64億800万
- 2012年2月（連） -5.77%
- 60億3800万
- 2013年2月（連） +6.16%
- 64億1000万
- 2014年2月（連） +6.27%
- 68億1200万
- 2015年2月（連） +56.62%
- 106億6900万
- 2016年2月（連） -62.02%
- 40億5200万
- 2017年2月（連） +155.77%
- 103億6400万
- 2018年2月（連） -9.57%
- 93億7200万
- 2019年2月（連） +13.06%
- 105億9600万
- 2020年2月（連） -11.53%
- 93億7400万
- 2021年2月（連） +41.11%
- 132億2800万
- 2022年2月（連） +17.19%
- 155億200万
- 2023年2月（連） -73.11%
- 41億6800万
- 2024年2月（連） +206.5%
- 127億7500万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -4億1300万
- 2010年2月（連）投入+803.15%
- -37億3000万
- 2011年2月（連）投入+3.03%
- -38億4300万
- 2012年2月（連）投入-21.47%
- -30億1800万
- 2013年2月（連）投入-57.95%
- -12億6900万
- 2014年2月（連）投入-48.7%
- -6億5100万
- 2015年2月（連）投入+195.39%
- -19億2300万
- 2016年2月（連）投入+379.25%
- -92億1600万
- 2017年2月（連）資金回収
- 1億4000万
- 2018年2月（連）資金投入
- -1億400万
- 2019年2月（連）投入+999.99%
- -103億2500万
- 2020年2月（連）投入-28.84%
- -73億4700万
- 2021年2月（連）投入-41.83%
- -42億7400万
- 2022年2月（連）投入-50.05%
- -21億3500万
- 2023年2月（連）投入+160.19%
- -55億5500万
- 2024年2月（連）投入+21.93%
- -67億7300万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -25億4000万
- 2010年2月（連）返済還元
- -15億4500万
- 2011年2月（連）返済還元
- -16億2900万
- 2012年2月（連）返済還元
- -19億2600万
- 2013年2月（連）資金調達
- 6億1100万
- 2014年2月（連）資金調達
- 12億6600万
- 2015年2月（連）返済還元
- -35億5800万
- 2016年2月（連）返済還元
- -40億2400万
- 2017年2月（連）返済還元
- -56億6700万
- 2018年2月（連）返済還元
- -44億9700万
- 2019年2月（連）返済還元
- -48億8100万
- 2020年2月（連）返済還元
- -61億8700万
- 2021年2月（連）返済還元
- -64億5800万
- 2022年2月（連）返済還元
- -61億6800万
- 2023年2月（連）返済還元
- -92億1400万
- 2024年2月（連）返済還元
- -104億6800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 31億1800万
- 2010年2月（連） マイ転
- -1000万
- 2011年2月（連） プラ転
- 25億6500万
- 2012年2月（連） +17.74%
- 30億2000万
- 2013年2月（連） +70.23%
- 51億4100万
- 2014年2月（連） +19.84%
- 61億6100万
- 2015年2月（連） +41.96%
- 87億4600万
- 2016年2月（連） マイ転
- -51億6400万
- 2017年2月（連） プラ転
- 105億400万
- 2018年2月（連） -11.77%
- 92億6800万
- 2019年2月（連） -97.08%
- 2億7100万
- 2020年2月（連） +647.97%
- 20億2700万
- 2021年2月（連） +341.74%
- 89億5400万
- 2022年2月（連） +49.29%
- 133億6700万
- 2023年2月（連） マイ転
- -13億8700万
- 2024年2月（連） プラ転
- 60億200万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -61億1100万
- 2010年2月（連）増加+10.88%
- -67億7600万
- 2011年2月（連）減少-38.33%
- -41億7900万
- 2012年2月（連）減少-5.89%
- -39億3300万
- 2013年2月（連）減少-88.69%
- -4億4500万
- 2014年2月（連）増加+206.29%
- -13億6300万
- 2015年2月（連）増加+39.33%
- -18億9900万
- 2016年2月（連）増加+359.61%
- -87億2800万
- 2017年2月（連）減少-93.05%
- -6億700万
- 2018年2月（連）減少-31.96%
- -4億1300万
- 2019年2月（連）増加+999.99%
- -47億9000万
- 2020年2月（連）増加+87.27%
- -89億7000万
- 2021年2月（連）増加+2.83%
- -92億2400万
- 2022年2月（連）減少-8.88%
- -84億500万
- 2023年2月（連）増加+70.05%
- -142億9300万
- 2024年2月（連）減少-28.62%
- -102億300万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 135億
- 2010年2月（連） -11.53%
- 119億4300万
- 2011年2月（連） +7.75%
- 128億6900万
- 2012年2月（連） +8.52%
- 139億6500万
- 2013年2月（連） +41.17%
- 197億1400万
- 2014年2月（連） +37.75%
- 271億5700万
- 2015年2月（連） +19.13%
- 323億5200万
- 2016年2月（連） -28.45%
- 231億4700万
- 2017年2月（連） +21.01%
- 280億1100万
- 2018年2月（連） +17.03%
- 327億8000万
- 2019年2月（連） -14.07%
- 281億6700万
- 2020年2月（連） -14.77%
- 240億700万
- 2021年2月（連） +10.38%
- 264億9800万
- 2022年2月（連） +27.27%
- 337億2400万
- 2023年2月（連） -31.38%
- 231億4200万
- 2024年2月（連） -18.17%
- 189億3800万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 7.93%
- 2010年2月（連）
- 9.4%
- 2011年2月（連）
- 15.89%
- 2012年2月（連）
- 14.29%
- 2013年2月（連）
- 13.33%
- 2014年2月（連）
- 12.66%
- 2015年2月（連）
- 18.51%
- 2016年2月（連）
- 7.03%
- 2017年2月（連）
- 16.75%
- 2018年2月（連）
- 14.7%
- 2019年2月（連）
- 15.03%
- 2020年2月（連）
- 11.39%
- 2021年2月（連）
- 17.87%
- 2022年2月（連）
- 20.67%
- 2023年2月（連）
- 5.28%
- 2024年2月（連）
- 14.41%