有価証券報告書-第54期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,267 | 8,481 |
減価償却費 | 2,851 | 3,334 |
固定資産減損損失 | 758 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | -341 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -141 | -175 |
支払利息 | 83 | 93 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -15 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -501 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,032 | -3,234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 325 | -360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 629 | 2,226 |
その他 | 593 | 81 |
小計 | 8,387 | 9,769 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 172 |
利息の支払額 | -83 | -93 |
法人税等の支払額 | -2,017 | -3,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,410 | 6,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -445 | -1,363 |
有形固定資産の売却による収入 | 91 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,210 | -1,341 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 472 | 2,005 |
貸付けによる支出 | -173 | -187 |
貸付金の回収による収入 | 78 | 249 |
その他の支出 | -102 | -34 |
その他の収入 | 20 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -244 | -214 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,447 | -2,020 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -14 |
自己株式の処分による収入 | 3,078 | 1,211 |
配当金の支払額 | -767 | -921 |
株式の発行による収入 | - | 3,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 1,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,749 | 7,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,714 | 27,157 |