ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,218 | 5,267 |
| 減価償却費 | 2,506 | 2,851 |
| 固定資産減損損失 | 96 | 758 |
| のれん償却額 | 104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -141 |
| 支払利息 | 65 | 83 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45 | － |
| 災害損失 | 177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,578 | -2,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658 | 325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 863 | 629 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 486 | -25 |
| その他 | 285 | 619 |
| 小計 | 7,650 | 8,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 124 |
| 利息の支払額 | -65 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,676 | -2,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,038 | 6,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 992 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,933 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -1,210 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 | 472 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -173 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 78 |
| その他の支出 | -13 | -102 |
| その他の収入 | 46 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,018 | -1,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -238 | -244 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -994 | -1,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,078 |
| 配当金の支払額 | -687 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,926 | 611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,095 | 5,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,869 | 13,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,965 | 19,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
