有価証券報告書-第57期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月26日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,938 | 5,541 |
減価償却費 | 3,645 | 3,655 |
のれん償却額 | - | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | 121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -18 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 15 | -70 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | -655 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 81 |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -121 |
支払利息 | 106 | 89 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 0 |
投資有価証券売却・償還損益(△は益) | -27 | 18 |
固定資産減損損失 | 10 | 351 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -25 | - |
関係会社株式評価損 | - | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 261 | -1,146 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 791 | -153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,009 | 1,658 |
賃貸不動産の売却による原価振替高 | - | 2,057 |
その他 | -35 | 858 |
小計 | 7,508 | 12,386 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 120 |
利息の支払額 | -106 | -89 |
法人税等の支払額 | -3,507 | -2,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,052 | 10,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,728 | -607 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -576 | -915 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 275 | 1,432 |
貸付けによる支出 | -159 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 29 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -21 |
その他の支出 | -84 | -128 |
その他の収入 | 16 | 352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,216 | 140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -190 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,297 |
リース債務の返済による支出 | -52 | -11 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,414 | -2,612 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,556 | -1,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,024 | -5,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,205 | 4,844 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,147 | 28,011 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 19 |