ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月28日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,055 | 2,226 |
| 減価償却費 | 1,718 | 1,778 |
| 固定資産減損損失 | 106 | － |
| のれん償却額 | 104 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 274 | -568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -195 |
| 支払利息 | 21 | 47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 84 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 481 | 292 |
| 損害賠償損失 | － | 120 |
| 過年度損益修正損 | － | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,290 | 1,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,193 | -2,395 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 291 | 513 |
| その他 | 683 | 1,020 |
| 小計 | 4,993 | 4,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 210 |
| 利息の支払額 | -21 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,744 | -1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,531 | 3,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,156 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,111 | -6,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -161 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,789 | 1,908 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 26 |
| その他の支出 | -150 | -42 |
| その他の収入 | 156 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -36 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -229 |
| 有形固定資産の割賦支払による支出 | -437 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -645 |
| 自己株式の取得による支出 | -864 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -988 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,540 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577 | -1,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,922 | 13,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,500 | 11,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
