利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は、10億43百万円(前年同期は65億1百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益28億10百万円、減価償却費29億10百万円、売上債権の減少額23億77百万円に加え、支払期日管理の合理化を目的とした支払手形の期限短縮に伴う仕入債務の減少額78億35百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、26億99百万円(前年同期は21億91百万円の減少)となりました。これは主に、建機レンタル事業及び介護事業における有形固定資産の取得による支出24億74百万円等によるものであります。

2022/10/12 9:25