ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,215,260 | 2,612,239 |
| 減損損失 | 81,911 | 70,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,114 | -464,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260,140 | -161,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,967 | 1,496,590 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -94,291 | 7,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,764 | -48,721 |
| 支払利息 | 2,015 | 1,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248,797 | -177,661 |
| 為替差損益（△は益） | -4,762 | -988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,163 | -47,797 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -21,974 | － |
| 関係会社株式清算損益（△は益） | － | -104,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,069,967 | -1,138,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585,301 | -129,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,789 | -108,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 511,324 | 318,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 287,655 | -175,796 |
| その他 | 736,024 | -101,883 |
| 小計 | 1,906,966 | 1,847,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,146 | 103,102 |
| 利息の支払額 | -1,988 | -1,201 |
| 法人税等の支払額 | -785,871 | -1,411,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,253 | 538,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -581,994 | -624,186 |
| 固定資産の売却による収入 | 128,560 | 57,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,491 | -209,124 |
| 投資不動産の売却による収入 | 63,361 | － |
| 関係会社株式の清算による収入 | － | 104,118 |
| その他 | 44,889 | 60,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,674 | 287,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,760 | -50,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -741 |
| 自己株式の売却による収入 | 106,513 | 52,829 |
| 配当金の支払額 | -328,440 | -499,282 |
| その他 | -71,292 | -92,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,356 | -590,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,097 | -6,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,319 | 228,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,643,088 | 4,322,137 |
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