長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	4,900	0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	2,000	0.85	-
1年以内に返済予定のリース債務	9	6	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	8,000	0.85	2026年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	15	9	-	2026年～2027年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2025/05/30 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は465億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ98億53百万円増加いたしました。主な要因は、㈱羅針の株式取得によりのれんが73億12百万円増加したこと及び投資有価証券が9億45百万円増加したこと等によるものであります。
流動負債は123億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ67億円増加いたしました。主な要因は、㈱羅針の株式取得の為、短期借入金(一年以内返済予定の長期借入金含む)69億円が増加したこと等によるものであります。
固定負債は152億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ88億11百万円増加いたしました。主な要因は、㈱羅針の株式取得の為、長期借入金が80億円増加したこと等によるものであります。

2025/05/30 15:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2025年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	23,433	23,323	△109
(5)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金含む)	10,000	9,955	△44
(6)リース債務(短期リース債務を含む)	16	16	△0

※1 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/05/30 15:32