有価証券報告書-第40期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【提出】
- 2011年5月17日 14:38
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- 有価証券報告書-第40期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 91,089 | 101,772 |
受取手形及び売掛金 | 48,210 | 57,307 |
有価証券 | 5,074 | 7,027 |
商品 | 48,217 | 45,941 |
短期貸付金 | 40,107 | 28,421 |
繰延税金資産 | 6,619 | 6,165 |
その他 | 51,715 | 57,823 |
貸倒引当金 | -5,728 | -4,994 |
流動資産合計 | 285,306 | 299,464 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 210,300 | 210,671 |
工具 | 9,646 | 7,769 |
土地 | 189,089 | 191,591 |
リース資産(純額) | 11,573 | 18,904 |
建設仮勘定 | 8,000 | 1,917 |
その他(純額) | 3,818 | 3,602 |
有形固定資産合計 | 432,428 | 434,456 |
無形固定資産 | | |
のれん | 13,728 | 12,870 |
その他 | 24,191 | 22,317 |
無形固定資産合計 | 37,920 | 35,188 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,135 | 17,347 |
長期貸付金 | 1,426 | 1,352 |
繰延税金資産 | 19,483 | 17,490 |
差入保証金 | 131,452 | 117,938 |
その他 | 20,105 | 19,434 |
貸倒引当金 | -2,879 | -2,593 |
投資その他の資産合計 | 187,724 | 170,968 |
固定資産合計 | 658,073 | 640,613 |
資産合計 | 943,380 | 940,078 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 110,586 | 109,217 |
短期借入金 | 13,085 | 7,494 |
1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,947 | 49,555 |
コマーシャル・ペーパー | 20,500 | 26,500 |
未払金 | 29,942 | 36,327 |
未払法人税等 | 1,928 | 6,049 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
役員賞与引当金 | 77 | 189 |
賞与引当金 | 3,786 | 5,797 |
ポイント引当金 | 906 | 922 |
事業構造改善引当金 | 798 | - |
その他 | 62,094 | 65,899 |
流動負債合計 | 279,653 | 307,953 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 249,395 | 214,404 |
リース債務 | 6,055 | 9,099 |
繰延税金負債 | 499 | 592 |
再評価に係る繰延税金負債 | 85 | 85 |
退職給付引当金 | 2,551 | 1,557 |
利息返還損失引当金 | 2,923 | 3,175 |
負ののれん | 2,805 | 2,018 |
長期預り保証金 | 57,316 | 55,460 |
その他 | 5,692 | 4,591 |
固定負債合計 | 327,323 | 290,984 |
負債合計 | 606,976 | 598,937 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,129 | 10,129 |
資本剰余金 | 58,824 | 58,824 |
利益剰余金 | 168,168 | 170,654 |
自己株式 | -1,201 | -1,203 |
株主資本合計 | 235,920 | 238,404 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,643 | 2,108 |
繰延ヘッジ損益 | 33 | 4 |
土地再評価差額金 | -425 | -425 |
為替換算調整勘定 | -1,250 | -1,322 |
評価・換算差額等合計 | 1 | 364 |
少数株主持分 | 100,481 | 102,371 |
純資産合計 | 336,404 | 341,140 |
負債純資産合計 | 943,380 | 940,078 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,651 | 19,333 |
受取手形 | - | 1 |
売掛金 | 16,264 | 18,000 |
有価証券 | 50 | 0 |
商品 | 38,359 | 37,232 |
貯蔵品 | 368 | 335 |
前払費用 | 1,470 | 681 |
繰延税金資産 | 3,769 | 3,078 |
関係会社短期貸付金 | 700 | 1,100 |
未収入金 | 5,596 | 4,933 |
1年内回収予定の差入保証金 | 4,229 | 4,249 |
その他 | 1,141 | 1,086 |
流動資産合計 | 89,601 | 90,032 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 157,497 | 157,373 |
構築物(純額) | 11,672 | 10,816 |
機械及び装置(純額) | 2,770 | 2,425 |
車両運搬具(純額) | 19 | 11 |
工具 | 4,452 | 3,358 |
土地 | 177,560 | 180,106 |
建設仮勘定 | 7,770 | 979 |
有形固定資産合計 | 361,744 | 355,072 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 6,849 | 6,644 |
ソフトウエア | 1,806 | 1,557 |
その他 | 939 | 764 |
無形固定資産合計 | 9,596 | 8,966 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,410 | 9,142 |
関係会社株式 | 32,320 | 32,269 |
出資金 | 103 | 64 |
長期貸付金 | 519 | 462 |
従業員に対する長期貸付金 | 197 | 190 |
関係会社長期貸付金 | 3,958 | 3,303 |
長期前払費用 | 6,178 | 5,649 |
繰延税金資産 | 12,933 | 11,174 |
差入保証金 | 67,669 | 62,138 |
関係会社差入保証金 | 1,021 | 955 |
店舗賃借仮勘定 | 254 | - |
その他 | 3,427 | 4,586 |
貸倒引当金 | -1,554 | -2,029 |
投資その他の資産合計 | 135,440 | 127,908 |
固定資産合計 | 506,781 | 491,947 |
資産合計 | 596,382 | 581,980 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 5,827 | 4,583 |
買掛金 | 62,710 | 61,541 |
短期借入金 | 300 | - |
関係会社短期借入金 | 2,005 | 2,264 |
1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 14,872 | 40,798 |
コマーシャル・ペーパー | 20,500 | 26,500 |
未払金 | 15,490 | 16,569 |
未払消費税等 | 1,225 | 1,926 |
未払費用 | 8,593 | 8,344 |
未払法人税等 | 321 | 736 |
商品券 | - | 7,053 |
預り金 | 7,778 | 7,755 |
役員賞与引当金 | 37 | 74 |
賞与引当金 | 2,560 | 3,884 |
設備関係支払手形 | 118 | 60 |
その他 | 7,142 | 263 |
流動負債合計 | 164,482 | 182,355 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 197,192 | 166,894 |
退職給付引当金 | 522 | - |
負ののれん | 2,799 | 2,016 |
長期預り保証金 | 48,652 | 47,429 |
その他 | 2,626 | 1,819 |
固定負債合計 | 251,793 | 218,159 |
負債合計 | 416,276 | 400,515 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,129 | 10,129 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 49,485 | 49,485 |
その他資本剰余金 | 9,339 | 9,338 |
資本剰余金合計 | 58,824 | 58,824 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,532 | 2,532 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 1,100 | 1,100 |
固定資産圧縮積立金 | 3,939 | 3,854 |
特別償却準備金 | 216 | 221 |
別途積立金 | 102,500 | 98,500 |
繰越利益剰余金 | 263 | 5,291 |
利益剰余金合計 | 110,551 | 111,499 |
自己株式 | -981 | -983 |
株主資本合計 | 178,523 | 179,469 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,548 | 1,990 |
繰延ヘッジ損益 | 33 | 4 |
評価・換算差額等合計 | 1,582 | 1,994 |
純資産合計 | 180,105 | 181,464 |
負債純資産合計 | 596,382 | 581,980 |