長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、177億96百万円の支出(前年同期は56億79百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、長期借入金の返済による支出が162億65百万円減少したことに対し、コマーシャル・ペーパーの減少額が340億円増加したこと等により、121億17百万円の支出増となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/10/10 9:29