利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、578億42百万円の収入(前年同期は353億85百万円の収入)となりました。前年同期との比較では、税金等調整前当期純利益が減少したことに対し、流動資産(その他)の減少及び減損損失の増加等により、224億57百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、533億35百万円の支出(前年同期は605億23百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、有形固定資産の取得による支出が減少したことや、定期預金の払戻しによる収入が増加したこと等により、71億87百万円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、68億33百万円の支出(前年同期は717億14百万円の収入)となりました。前年同期との比較では、長期借入れによる収入が増加したことに対し、コマーシャル・ペーパーの減少額が増加したこと等により、785億48百万円の支出増となりました。

2015/05/21 12:51