有価証券報告書-第43期(平成25年2月21日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成26年2月28日現在における貸借対照表について主な資産及び負債の内容を示すと次のとおりであります。
資産の部
① 現金及び預金

内容		金額(百万円)
預金	当座預金	3,672
	普通預金	4,006
計		7,678

② 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱UCS	42,337
ユニー㈱	39,588
㈱さが美ほか	2,775
計	84,701

③ 関係会社株式

	銘柄	金額(百万円)	摘要
子会社株式	ユニー㈱	154,185
	㈱サークルKサンクス	98,701
	UNY(Cayman Islands)Holding Co.,Ltd	2,150
	㈱パレモ	1,692
	㈱さが美	1,446
	その他	4,101
	小計	262,277
関連会社株式	カネ美食品㈱	5,992
	タッキーフーズ㈱	171
	㈱シティツアーズ	29
	その他	32
	小計	6,226
計		268,503

④ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
ユニー㈱	196,000
㈱ナガイ	6,600
㈱UCS	2,000
㈱モリエほか	2,557
計	207,157

負債の部
① 関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱サークルKサンクス	57,374
㈱サンリフォームほか	3,183
計	60,557

② コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)	使途
平成26年3月	99,000	運転資金
平成26年4月	33,000	運転資金
計	132,000

③ 長期借入金

相手先	金額(百万円)	摘要
㈱三菱東京UFJ銀行	(9,900) 26,400
㈱りそな銀行	(-) 14,000
明治安田生命保険(相)	(6,600) 11,600
三井住友信託銀行㈱	(3,000) 11,000
三菱UFJ信託銀行㈱	(2,000) 7,984
その他(47社)	(43,578) 109,874
計	(65,078) 180,858

(注) 上段( )書は、貸借対照表日後1年以内に返済すべき額(内書)であり、貸借対照表では1年内返済予定の長期借入金として流動負債の部に計上しております。