有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/28 11:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等で行い、必要な資金は、銀行借入及び社債(私募債)の発行により調達しております。
受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、規程に基づき与信管理を行い、リスク低減を図っております。投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。先物為替予約取引については、外貨建輸出入成約高(予定取引を含む)の範囲内で行っております。複合金融商品については、リスクの高い投機的な取引は行わない方針であります。社債及び借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2024/06/28 11:28