有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	17,488	-	△439
	タイバーツ	売掛金	153	-	△1
	人民元	売掛金	63	-	△0
	買建
	米ドル	買掛金	509,956	-	△5,607
	人民元	買掛金	22,168	-	△212
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	28,145	-	(注2)
	タイバーツ	売掛金	22,979	-	(注2)
	人民元	売掛金	37,324	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	184,831	-	(注2)
	人民元	買掛金	23,095	-	(注2)
合計			846,206	-	△6,261

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	31,543	-	△1,140
	タイバーツ	売掛金	4,598	-	△23
	人民元	売掛金	226	-	△7
	買建
	米ドル	買掛金	232,594	-	3,929
	人民元	買掛金	38,744	-	59
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	50,557	-	(注2)
	タイバーツ	売掛金	26,829	-	(注2)
	人民元	売掛金	26,699	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	211,462	-	(注2)
	人民元	買掛金	15,994	-	(注2)
合計			639,250	-	2,817

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。