有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	21,523	-	△391
	タイバーツ	売掛金	10,205	-	△63
	人民元	売掛金	888	-	△25
	買建
	米ドル	買掛金	117,813	-	699
	タイバーツ	買掛金	41	-	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	19,626	-	(注2)
	タイバーツ	売掛金	75,522	-	(注2)
	人民元	売掛金	97,902	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	34,281	-	(注2)
	タイバーツ	買掛金	1,701	-	(注2)
合計			379,508	-	219

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	24,714	-	△174
	タイバーツ	売掛金	8,690	-	△75
	人民元	売掛金	28,121	-	△21
	買建
	米ドル	買掛金	203,342	-	△1,143
	人民元	買掛金	4,172	-	△120
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	219,064	-	(注2)
	タイバーツ	売掛金	44,680	-	(注2)
	人民元	売掛金	51,206	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	5,237	-	(注2)
	人民元	買掛金	-	-	(注2)
合計			589,231	-	△1,534

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	金利の変換を含む通貨スワップ取引 米ドル受取・タイバーツ支払 金利スワップ部分 支払固定・受取変動	長期借入金	171,000	-	(注)

(注) 金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。