利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主に税金等調整前当期純利益は461,185千円となりましたが、仕入債務が457,638千円減少し、売上債権が347,170千円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は192,415千円(前期は693,758千円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出137,956千円がありましたが、関係会社の清算による収入が343,841千円あったためであります。

2014/06/30 13:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの資金は、前連結会計年度末に比べ837,845千円減少し、当連結会計年度末には1,822,807千円となりました。
内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが522,878千円の使用(前期は1,279,443千円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローが192,415千円の獲得(前期は693,758千円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローが592,433千円の使用(前期比18.5%増)であります。

2014/06/30 13:46