有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成しております。この連結財務諸表の作成に当っては、決算日における財政状態、経営成績に影響を与えるような見積り・予測を必要としております。当社は、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り・予測を実施しております。
(2) 当連結会計年度の経営成績の分析
第一部 企業情報 第2 事業の状況 1業績等の概要に記載の通りであります。
(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における連結ベースの資金は、前連結会計年度末に比べ837,845千円減少し、当連結会計年度末には1,822,807千円となりました。
内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが522,878千円の使用(前期は1,279,443千円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローが192,415千円の獲得(前期は693,758千円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローが592,433千円の使用(前期比18.5%増)であります。