財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は192,415千円(前期は693,758千円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出137,956千円がありましたが、関係会社の清算による収入が343,841千円あったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は592,433千円(前期比18.5%増)となりました。これは、主として短期借入金の純増減額△434,300千円、配当金の支払額90,000千円によるものであります。

2014/06/30 13:46

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、総額で表示しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、借入期間が短く、かつ回転が速いという実態を適切に表示するため、当連結会計年度において、「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額で表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」に表示していた364,250千円及び「短期借入金の返済による支出」に表示していた△963,926千円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」△599,676千円として組替えております。

2014/06/30 13:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの資金は、前連結会計年度末に比べ837,845千円減少し、当連結会計年度末には1,822,807千円となりました。
内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが522,878千円の使用(前期は1,279,443千円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローが192,415千円の獲得(前期は693,758千円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローが592,433千円の使用(前期比18.5%増)であります。

2014/06/30 13:46