営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、資金という)は、仕入債務の減少と固定資産の取得、長期借入による収入等により当連結会計年度末には4億95百万円となり前連結会計年度末に比べ3億74百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、1億1百万円(前年同期は4億78百万円の増加)となりました。

2014/06/25 12:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「保証債務の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「保証債務の増減額」に表示していた36千円は、「その他」として組替えております。

2014/06/25 12:09