有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,542 | 120,997 |
| 減価償却費 | 47,366 | 34,519 |
| 減損損失 | 522 | 4,648 |
| のれん償却額 | 106,385 | 110,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284,213 | -31,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | -680 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,574 | -616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,982 | -12,395 |
| 支払利息 | 5,076 | 6,946 |
| 有形固定資産除却損 | 10,653 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,665 | 199,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,175 | -65,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,790 | -442,602 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,541 | 27,768 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,882 | -3,264 |
| 長期預け金の増加額 | -3,344 | -4,915 |
| その他 | 473,580 | 28,555 |
| 小計 | 492,923 | -28,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,982 | 12,395 |
| 利息の支払額 | -5,191 | -7,766 |
| 法人税等の支払額 | -20,662 | -77,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,051 | -101,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の増減額（△は増加） | 19,413 | -9,318 |
| 営業譲受による支出 | -597,535 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,497 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,668 | -1,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,515 | -283,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,503 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,395 | -6,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 526,377 | 46,164 |
| 貸付けによる支出 | -41,767 | -94,302 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -20,173 | -12,271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,515 | 5,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,245 | -352,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,560 | -40,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -303 |
| 配当金の支払額 | -45,531 | -91,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,264 | 78,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 796 | 1,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,338 | -374,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,790 | 495,570 |