8105 堀田丸正

8105
2024/07/12
時価
29億円
PER 予
47.66倍
2010年以降
赤字-441.18倍
(2010-2024年)
PBR
0.92倍
2010年以降
0.43-8.94倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
1.93%
ROA 予
1.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:17
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,000、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4647万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7497万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q-6052-108-8-8379
通期-145713-79568-9986
2016年
3月期
連結
2Q-98-181-77-279-1630
通期90-173-84-83-1815
2017年
3月期
連結
2Q37-44-131-7-2665
通期12119-459140-3488
2018年
3月期
連結
2Q-438581,601-379-41,710
通期-4815211,54740-202,077
2019年
3月期
連結
2Q135-13-22122-162,170
通期135228-25363-262,409
2020年
3月期
連結
2Q-10169-2-32-62,372
通期-10553-3-52-212,350
2021年
3月期
連結
2Q-222-30-225-22,120
通期-124-10-126-72,230
2022年
3月期
連結
2Q-212-992--1,204-1,041
通期-223-991--1,21501,040
2023年
3月期
連結
2Q-1370--137-927
通期-261185--76-14977
2024年
3月期
連結
2Q4464-10801,101
通期75-6460-572-13420
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-1億4477万
2016年3月(連) プラ転
8950万
2017年3月(連) +34.71%
1億2057万
2018年3月(連) マイ転
-4億8088万
2019年3月(連) プラ転
1億3489万
2020年3月(連) マイ転
-1億517万
2021年3月(連) -17.95%
-1億2405万
2022年3月(連) -80.07%
-2億2339万
2023年3月(連) -16.97%
-2億6130万
2024年3月(連) プラ転
7497万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
7億1288万
2016年3月(連)資金投入
-1億7253万
2017年3月(連)資金回収
1905万
2018年3月(連)回収+999.99%
5億2113万
2019年3月(連)回収-56.24%
2億2806万
2020年3月(連)回収-76.73%
5306万
2021年3月(連)資金投入
-145万
2022年3月(連)投入+999.99%
-9億9133万
2023年3月(連)資金回収
1億8518万
2024年3月(連)資金投入
-6億4647万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-7901万
2016年3月(連)返済還元
-8406万
2017年3月(連)返済還元
-4億5923万
2018年3月(連)資金調達
15億4732万
2019年3月(連)返済還元
-2470万
2020年3月(連)返済還元
-258万
2021年3月(連)返済還元
-8,000
2022年3月
-
2023年3月
-
2024年3月(連)資金調達
2,000

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
5億6811万
2016年3月(連) マイ転
-8302万
2017年3月(連) プラ転
1億3962万
2018年3月(連) -71.17%
4025万
2019年3月(連) +801.72%
3億6296万
2020年3月(連) マイ転
-5211万
2021年3月(連) -140.85%
-1億2550万
2022年3月(連) -867.84%
-12億1473万
2023年3月(連)
-7611万
2024年3月(連) -650.89%
-5億7150万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-920万
2016年3月(連)減少-85.4%
-134万
2017年3月(連)増加+114.36%
-288万
2018年3月(連)増加+587.23%
-1979万
2019年3月(連)増加+32.52%
-2623万
2020年3月(連)減少-18.07%
-2149万
2021年3月(連)減少-65.8%
-735万
2022年3月(連)減少-98.98%
-75,000
2023年3月(連)増加+999.99%
-1417万
2024年3月(連)減少-9.88%
-1277万

現金等#6

2015年3月(連)
9億8588万
2016年3月(連) -17.31%
8億1519万
2017年3月(連) -40.11%
4億8820万
2018年3月(連) +325.42%
20億7695万
2019年3月(連) +15.99%
24億911万
2020年3月(連) -2.43%
23億5047万
2021年3月(連) -5.13%
22億2994万
2022年3月(連) -53.37%
10億3976万
2023年3月(連) -6%
9億7740万
2024年3月(連) -57%
4億2027万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-2.09%
2016年3月(連)
1.2%
2017年3月(連)
1.61%
2018年3月(連)
-6.24%
2019年3月(連)
2.02%
2020年3月(連)
-1.9%
2021年3月(連)
-3.28%
2022年3月(連)
-6.03%
2023年3月(連)
-6.76%
2024年3月(連)
2.03%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高