キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,000、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4647万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7497万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -98 | -181 | -77 | -279 | -1 | 630 | 通期 | 90 | -173 | -84 | -83 | -1 | 815 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -44 | -131 | -7 | -2 | 665 | 通期 | 121 | 19 | -459 | 140 | -3 | 488 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -438 | 58 | 1,601 | -379 | -4 | 1,710 | 通期 | -481 | 521 | 1,547 | 40 | -20 | 2,077 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -13 | -22 | 122 | -16 | 2,170 | 通期 | 135 | 228 | -25 | 363 | -26 | 2,409 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -101 | 69 | -2 | -32 | -6 | 2,372 | 通期 | -105 | 53 | -3 | -52 | -21 | 2,350 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -222 | -3 | 0 | -225 | -2 | 2,120 | 通期 | -124 | -1 | 0 | -126 | -7 | 2,230 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -212 | -992 | - | -1,204 | - | 1,041 | 通期 | -223 | -991 | - | -1,215 | 0 | 1,040 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -137 | 0 | - | -137 | - | 927 | 通期 | -261 | 185 | - | -76 | -14 | 977 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 44 | 64 | - | 108 | 0 | 1,101 | 通期 | 75 | -646 | 0 | -572 | -13 | 420 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -8302万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億3962万
- 2018年3月（連） -71.17%
- 4025万
- 2019年3月（連） +801.72%
- 3億6296万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5211万
- 2021年3月（連） -140.85%
- -1億2550万
- 2022年3月（連） -867.84%
- -12億1473万
- 2023年3月（連）
- -7611万
- 2024年3月（連） -650.89%
- -5億7150万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -134万
- 2017年3月（連）増加+114.36%
- -288万
- 2018年3月（連）増加+587.23%
- -1979万
- 2019年3月（連）増加+32.52%
- -2623万
- 2020年3月（連）減少-18.07%
- -2149万
- 2021年3月（連）減少-65.8%
- -735万
- 2022年3月（連）減少-98.98%
- -75,000
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -1417万
- 2024年3月（連）減少-9.88%
- -1277万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.2%
- 2017年3月（連）
- 1.61%
- 2018年3月（連）
- -6.24%
- 2019年3月（連）
- 2.02%
- 2020年3月（連）
- -1.9%
- 2021年3月（連）
- -3.28%
- 2022年3月（連）
- -6.03%
- 2023年3月（連）
- -6.76%
- 2024年3月（連）
- 2.03%