四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,917 | 21,998 |
| 減価償却費 | 12,527 | 11,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,717 | -2,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | -2,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,307 | -7,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,318 | -1,770 |
| 支払利息 | 2,819 | 1,934 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,961 | -208,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,329 | -738,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,766 | 620,687 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 898 | -2,989 |
| その他 | -21,892 | -79,537 |
| 小計 | 64,151 | -412,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,318 | 1,770 |
| 利息の支払額 | -2,974 | -2,135 |
| 法人税等の支払額 | -26,069 | -25,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,426 | -437,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -2,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,448 | -1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771 | -791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 186 |
| 営業譲受による支出 | -60,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -53 |
| 貸付けによる支出 | -88 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,171 | 64,692 |
| 敷金の差入による支出 | -77 | -1,815 |
| 敷金の回収による収入 | 50 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,213 | 58,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,927 | -21,630 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,520 | -2,520 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,925,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -53 |
| 配当金の支払額 | -91,096 | -105,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,621 | 1,600,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,112 | 905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,521 | 1,221,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,670 | 1,710,152 |