四半期報告書-第113期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,014 | 7,917 |
| 減価償却費 | 14,182 | 12,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 271 | -7,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,070 | 700 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,029 | -1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,574 | -2,318 |
| 支払利息 | 2,757 | 2,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,174 | 89,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,720 | 56,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,852 | -73,766 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,460 | 898 |
| その他 | -49,039 | -21,892 |
| 小計 | -75,933 | 64,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,574 | 2,318 |
| 利息の支払額 | -2,876 | -2,974 |
| 法人税等の支払額 | -21,956 | -26,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,192 | 37,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741 | -771 |
| 営業譲受による支出 | -200,010 | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,325 | -88 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,255 | 19,171 |
| 敷金の差入による支出 | -250 | -77 |
| 敷金の回収による収入 | 8,907 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,163 | -44,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,500 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,384 | -30,927 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,430 | -2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -344 | -77 |
| 配当金の支払額 | -90,964 | -91,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,623 | -130,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | -13,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,800 | -150,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,088 | 664,670 |