四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 155,415 | -71,014 |
| 減価償却費 | 12,428 | 14,182 |
| のれん償却額 | 11,746 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,354 | 271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,160 | -6,070 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | -3,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,546 | -2,574 |
| 支払利息 | 3,680 | 2,757 |
| 有形固定資産除却損 | 1,012 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -232,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,074 | 237,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,847 | 42,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,446 | -239,852 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,140 | -1,460 |
| その他 | 23,255 | -49,039 |
| 小計 | -52,262 | -75,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,546 | 2,574 |
| 利息の支払額 | -3,698 | -2,876 |
| 法人税等の支払額 | -14,761 | -21,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,176 | -98,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の増減額（△は増加） | 4,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,735 | -741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,279 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,475 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 254,810 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -200,010 |
| 貸付けによる支出 | -300,008 | -1,325 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,085 | 12,255 |
| 敷金の差入による支出 | -6,973 | -250 |
| 敷金の回収による収入 | 7,514 | 8,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,163 | -181,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | 43,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,903 | -26,384 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -344 |
| 配当金の支払額 | -91,170 | -90,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,078 | -76,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -592 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,683 | -355,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,886 | 630,088 |