四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,449 | 155,415 |
| 減価償却費 | 15,996 | 12,428 |
| のれん償却額 | 53,192 | 11,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,168 | -42,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | -11,160 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,582 | -1,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,095 | -10,546 |
| 支払利息 | 2,975 | 3,680 |
| 有形固定資産除却損 | 425 | 1,012 |
| 減損損失 | 1,373 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -232,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,367 | 172,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,035 | -4,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522,801 | -126,446 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,313 | -2,140 |
| その他 | 16,850 | 23,255 |
| 小計 | -67,966 | -52,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,095 | 10,546 |
| 利息の支払額 | -3,342 | -3,698 |
| 法人税等の支払額 | -52,742 | -14,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,956 | -60,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の増減額（△は増加） | -7,632 | 4,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,766 | -5,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -2,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -877 | -733 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,475 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 254,810 |
| 貸付けによる支出 | -94,008 | -300,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,138 | 100,085 |
| 敷金の差入による支出 | -12,271 | -6,973 |
| 敷金の回収による収入 | 5,412 | 7,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,595 | 52,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,680 | -32,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -4 |
| 配当金の支払額 | -90,922 | -91,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,216 | -108,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,500 | -592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,835 | -116,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,954 | 378,886 |