四半期報告書-第110期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 56,699 | 15,449 |
| 減価償却費 | 22,526 | 15,996 |
| のれん償却額 | 53,192 | 53,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242,395 | -32,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -10,600 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,748 | -4,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,024 | -6,095 |
| 支払利息 | 2,865 | 2,975 |
| 有形固定資産除却損 | － | 425 |
| 減損損失 | － | 1,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,998 | 480,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,422 | -75,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,184 | -522,801 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,481 | -3,313 |
| その他 | 218,680 | 16,850 |
| 小計 | 317,255 | -67,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,024 | 6,095 |
| 利息の支払額 | -2,723 | -3,342 |
| 法人税等の支払額 | -20,389 | -52,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,167 | -117,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の増減額（△は増加） | 19,413 | -7,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,030 | -266,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,914 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,050 | -1,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813 | -877 |
| 事業譲受による支出,投資活動によるキャッシュフロー | -597,535 | － |
| 貸付けによる支出 | -664 | -94,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 512,967 | 33,138 |
| 敷金の差入による支出 | -17,977 | -12,271 |
| 敷金の回収による収入 | 21,426 | 5,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,349 | -344,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,080 | -7,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -181 |
| 配当金の支払額 | -45,326 | -90,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,502 | 93,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,483 | -367,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 544,451 | 690,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,935 | 501,954 |