四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,998 | -70,269 |
| 減価償却費 | 11,529 | 8,425 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,033 | -532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -14,600 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,414 | -3,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,770 | -1,822 |
| 支払利息 | 1,934 | 967 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,247 | 198,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738,543 | 154,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620,687 | -122,623 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,989 | － |
| その他 | -79,537 | -8,564 |
| 小計 | -412,030 | 143,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,770 | 1,822 |
| 利息の支払額 | -2,135 | -1,187 |
| 法人税等の支払額 | -25,422 | -15,252 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,817 | 134,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -15,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791 | -433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -53 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,692 | 1,000,030 |
| 敷金の差入による支出 | -1,815 | -306 |
| 敷金の回収による収入 | 526 | 4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,354 | -12,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,630 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,520 | -1,604 |
| 株式の発行による収入 | 1,925,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -105,295 | -20,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,500 | -21,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 905 | -7,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,221,943 | 93,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,152 | 2,170,081 |