四半期報告書-第116期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,269 | 58,571 |
| 減価償却費 | 8,425 | 10,009 |
| 為替差損益（△は益） | 3,106 | -583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -532 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | -8,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,571 | -1,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,822 | -929 |
| 支払利息 | 967 | 703 |
| 協同組合清算益 | － | -73,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,261 | 227,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,768 | -5,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,623 | -202,964 |
| その他 | -8,564 | -79,037 |
| 小計 | 143,544 | -75,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 929 |
| 利息の支払額 | -1,187 | -703 |
| 法人税等の支払額 | -15,252 | -26,764 |
| 法人税等の還付額 | 5,899 | 448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,826 | -101,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,553 | -3,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -518 | -1,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -433 | -445 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,030 | － |
| 敷金の差入による支出 | -306 | -90 |
| 敷金の回収による収入 | 4,124 | 2,134 |
| 協同組合清算による収入 | － | 73,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,655 | 69,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,604 | -1,604 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -20,132 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,736 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,311 | -3,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,122 | -36,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,118 | 2,372,414 |