四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,571 | -276,528 |
| 減価償却費 | 10,009 | 9,402 |
| 為替差損益（△は益） | -583 | 1,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -9,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | -17,476 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,171 | -7,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -929 | -839 |
| 支払利息 | 703 | 141 |
| 協同組合清算益 | -73,387 | － |
| 助成金収入 | － | -15,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,675 | 207,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,223 | 140,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,964 | -284,968 |
| その他 | -79,037 | 28,202 |
| 小計 | -75,002 | -224,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 839 |
| 利息の支払額 | -703 | -141 |
| 助成金の受取額 | － | 10,371 |
| 法人税等の支払額 | -26,764 | -8,796 |
| 法人税等の還付額 | 448 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,092 | -222,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -2,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,998 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445 | -446 |
| 敷金の差入による支出 | -90 | -68 |
| 敷金の回収による収入 | 2,134 | － |
| 協同組合清算による収入 | 73,387 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,237 | -2,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,604 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | |
| 配当金の支払額 | -33 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,202 | -5,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,704 | -229,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,477 | 2,120,491 |