四半期報告書-第118期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -276,528 | -102,517 |
| 減価償却費 | 9,402 | 873 |
| 為替差損益（△は益） | 1,785 | -4,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,570 | -1,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,476 | -16,020 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,099 | -7,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -839 | -3,414 |
| 支払利息 | 141 | 177 |
| 助成金収入 | -15,431 | -6,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,349 | -12,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,680 | -39,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,968 | 6,244 |
| その他 | 28,202 | -21,922 |
| 小計 | -224,351 | -208,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 839 | 3,249 |
| 利息の支払額 | -141 | -177 |
| 助成金の受取額 | 10,371 | 3,669 |
| 法人税等の支払額 | -8,796 | -10,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,078 | -212,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,038 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -489 |
| 敷金の差入による支出 | -68 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 8,455 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -992,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,349 | 15,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,986 | -1,188,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229,942 | 1,041,198 |