四半期報告書-第119期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,517 | -47,712 |
| 減価償却費 | 873 | 916 |
| 為替差損益（△は益） | -4,560 | -6,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | -716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,020 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,312 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,414 | -19,607 |
| 支払利息 | 177 | 201 |
| 助成金収入 | -6,296 | -6,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,804 | -14,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,973 | -66,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,244 | 53,308 |
| その他 | -21,922 | -48,446 |
| 小計 | -208,638 | -156,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,249 | 19,607 |
| 利息の支払額 | -177 | -201 |
| 助成金の受取額 | 3,669 | 7,949 |
| 法人税等の支払額 | -10,359 | -7,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,255 | -136,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -496 |
| 敷金の回収による収入 | 8,455 | 315 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | -2,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,034 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,545 | 24,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,188,744 | -112,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,198 | 927,382 |