有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -800,941 | -194,703 |
| 減価償却費 | 17,497 | 1,753 |
| 減損損失 | 29,099 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,423 | -6,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,368 | 1,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,180 | -16,020 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,477 | -7,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,230 | -19,758 |
| 支払利息 | 619 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,827 | － |
| 助成金収入 | -30,177 | -23,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,839 | 73,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 630,335 | -68,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,981 | 11,448 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,861 | 3,256 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,053 | -6,560 |
| その他 | 10,228 | -3,116 |
| 小計 | -141,525 | -254,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230 | 19,676 |
| 利息の支払額 | -619 | -201 |
| 助成金の受取額 | 25,397 | 21,839 |
| 法人税等の支払額 | -8,539 | -10,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,055 | -223,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,095 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,342 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,258 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -874 | -931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,500 | 9,667 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -991,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,983 | 24,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,535 | -1,190,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229,942 | 1,039,767 |