有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,088 | -800,941 |
| 減価償却費 | 20,542 | 17,497 |
| 減損損失 | － | 29,099 |
| 為替差損益（△は益） | -276 | -3,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,473 | -28,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -9,180 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,403 | -19,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -1,230 |
| 支払利息 | 984 | 619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,827 |
| 協同組合清算益 | -73,387 | － |
| 助成金収入 | － | -30,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 472,125 | 268,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,901 | 630,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,821 | -234,981 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,401 | 28,861 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,053 |
| その他 | -3,719 | 10,228 |
| 小計 | -76,491 | -141,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 1,230 |
| 利息の支払額 | -984 | -619 |
| 助成金の受取額 | － | 25,397 |
| 法人税等の支払額 | -29,572 | -8,539 |
| 法人税等の還付額 | 448 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,179 | -124,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -3,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,747 | -4,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -865 | -874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,134 | 1,500 |
| 協同組合清算による収入 | 73,387 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,068 | -1,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,538 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -33 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | -8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,941 | 4,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,640 | -120,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,477 | 2,229,942 |