有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -436,896 | -133,088 |
| 減価償却費 | 20,028 | 20,542 |
| 為替差損益（△は益） | 607 | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | 15,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -3,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,521 | -11,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,540 | -1,420 |
| 支払利息 | 1,791 | 984 |
| ブランド事業撤退損失 | 30,953 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,415 | － |
| 協同組合清算益 | － | -73,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,352 | 472,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 504,872 | 52,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,170 | -340,821 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 86,753 | -71,401 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| その他 | -39,224 | -3,719 |
| 小計 | 146,207 | -76,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,540 | 1,420 |
| 利息の支払額 | -2,011 | -984 |
| 法人税等の支払額 | -17,738 | -29,572 |
| 法人税等の還付額 | 5,899 | 448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,899 | -105,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,711 | -3,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255,008 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,526 | -17,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -843 | -865 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,042 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,317 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,412 | 2,134 |
| 協同組合清算による収入 | － | 73,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,063 | 53,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,548 | -2,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 配当金の支払額 | -20,153 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,702 | -2,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,101 | -3,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,158 | -58,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,118 | 2,350,477 |