有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 109,851 | -436,896 |
| 減価償却費 | 21,858 | 20,028 |
| 為替差損益（△は益） | 1,169 | 607 |
| 構造改革費用 | 12,451 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,006 | -1,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 1,200 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,406 | -2,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,895 | -2,540 |
| 支払利息 | 3,260 | 1,791 |
| ブランド事業撤退損失 | － | 30,953 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,642 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72,900 | -13,415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,836 | 123,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -515,524 | 504,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,710 | -127,170 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -57,363 | 86,753 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,779 | -180 |
| その他 | 118,065 | -39,224 |
| 小計 | -443,065 | 146,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,895 | 2,540 |
| 利息の支払額 | -3,260 | -2,011 |
| 法人税等の支払額 | -37,451 | -17,738 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480,882 | 134,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,661 | -19,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289,390 | 255,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,138 | -6,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997 | -843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,662 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -53 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,738 | 1,000,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,011 | -4,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,536 | 4,412 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 158,668 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 521,134 | 228,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,840 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,548 | -4,548 |
| 株式の発行による収入 | 1,915,432 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | |
| 配当金の支払額 | -105,563 | -20,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,329 | -24,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,168 | -6,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,588,750 | 332,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,959 | 2,409,118 |