有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 114,245 | 109,851 |
減価償却費 | 24,912 | 21,858 |
為替差損益(△は益) | 2,981 | 1,169 |
構造改革費用 | - | 12,451 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,830 | -19,006 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 15,000 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,402 | 7,406 |
受取利息及び受取配当金 | -6,500 | -2,895 |
支払利息 | 4,675 | 3,260 |
ブランド事業撤退損失 | 18,935 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -25,642 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -72,900 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,564 | -16,890 |
投資有価証券清算益 | -7,961 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,698 | -208,836 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 120,434 | -515,524 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -112,357 | 190,710 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -15,173 | -57,363 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -3,305 | -3,779 |
その他 | -41,196 | 118,065 |
小計 | 125,395 | -443,065 |
利息及び配当金の受取額 | 6,500 | 2,895 |
利息の支払額 | -4,912 | -3,260 |
法人税等の支払額 | -24,460 | -37,451 |
法人税等の還付額 | 18,051 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,575 | -480,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券清算による収入 | 8,261 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,538 | -997 |
有価証券の売却による収入 | 40,207 | 30,662 |
有形固定資産の取得による支出 | -55 | -4,661 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 289,390 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -53 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -15,138 |
貸付金の回収による収入 | 31,418 | 64,738 |
貸付けによる支出 | -296 | - |
敷金保証金の増加による支出 | -2,606 | -4,011 |
長期預け金の増減額(△は増加) | - | 158,668 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,490 | 2,536 |
営業譲受による支出 | -60,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,053 | 521,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -108,000 | -195,000 |
長期借入金の返済による支出 | -54,807 | -62,840 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,086 | -4,548 |
株式の発行による収入 | - | 1,915,432 |
自己株式の取得による支出 | -200,131 | -149 |
配当金の支払額 | -91,207 | -105,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,233 | 1,547,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,378 | 1,168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -326,982 | 1,588,750 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,209 | 2,076,959 |