有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,245 | 109,851 |
| 減価償却費 | 24,912 | 21,858 |
| 為替差損益（△は益） | 2,981 | 1,169 |
| 構造改革費用 | － | 12,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,830 | -19,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 15,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,402 | 7,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,500 | -2,895 |
| 支払利息 | 4,675 | 3,260 |
| ブランド事業撤退損失 | 18,935 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -72,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,564 | -16,890 |
| 投資有価証券清算益 | -7,961 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,698 | -208,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,434 | -515,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,357 | 190,710 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,173 | -57,363 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,305 | -3,779 |
| その他 | -41,196 | 118,065 |
| 小計 | 125,395 | -443,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,500 | 2,895 |
| 利息の支払額 | -4,912 | -3,260 |
| 法人税等の支払額 | -24,460 | -37,451 |
| 法人税等の還付額 | 18,051 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,575 | -480,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券清算による収入 | 8,261 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,538 | -997 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,207 | 30,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -4,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 289,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -15,138 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,418 | 64,738 |
| 貸付けによる支出 | -296 | － |
| 敷金保証金の増加による支出 | -2,606 | -4,011 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | － | 158,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,490 | 2,536 |
| 営業譲受による支出 | -60,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,053 | 521,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,000 | -195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,807 | -62,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,086 | -4,548 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,915,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,131 | -149 |
| 配当金の支払額 | -91,207 | -105,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,233 | 1,547,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,378 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,982 | 1,588,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,209 | 2,076,959 |