キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:24
（連結）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4386万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6443万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3 | 750 | -834 | 753 | -52 | 804 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 96 | 405 | -990 | 500 | -31 | 314 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 296 | 135 | 3 | 431 | -7 | 748 | 通期 | 10 | 138 | -4 | 148 | -7 | 458 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -108 | 26 | -126 | -82 | -17 | 250 | 3Q | 329 | 30 | -146 | 358 | -19 | 669 | 通期 | -71 | 36 | -152 | -35 | -22 | 269 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -68 | 40 | -29 | -28 | -3 | 212 | 通期 | 210 | 87 | -22 | 297 | -13 | 544 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -77 | -77 | 223 | -21 | 691 | 通期 | 478 | -98 | -55 | 380 | -38 | 870 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -118 | -345 | 93 | -463 | -268 | 502 | 通期 | -101 | -353 | 78 | -454 | -290 | 496 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -60 | 52 | -108 | -8 | -8 | 379 | 通期 | -145 | 713 | -79 | 568 | -9 | 986 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -98 | -181 | -77 | -279 | -1 | 630 | 通期 | 90 | -173 | -84 | -83 | -1 | 815 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -44 | -131 | -7 | -2 | 665 | 通期 | 121 | 19 | -459 | 140 | -3 | 488 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -438 | 58 | 1,601 | -379 | -4 | 1,710 | 通期 | -481 | 521 | 1,547 | 40 | -20 | 2,077 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -13 | -22 | 122 | -16 | 2,170 | 通期 | 135 | 228 | -25 | 363 | -26 | 2,409 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -101 | 69 | -2 | -32 | -6 | 2,372 | 通期 | -105 | 53 | -3 | -52 | -21 | 2,350 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -222 | -3 | 0 | -225 | -2 | 2,120 | 通期 | -124 | -1 | 0 | -126 | -7 | 2,230 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -212 | -992 | - | -1,204 | - | 1,041 | 通期 | -223 | -991 | - | -1,215 | 0 | 1,040 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -137 | 0 | - | -137 | - | 927 | 通期 | -261 | 185 | - | -76 | -14 | 977 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 44 | 64 | - | 108 | 0 | 1,101 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 308万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 9561万
- 2010年3月（連） -89.33%
- 1020万
- 2011年3月（連） マイ転
- -7092万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億989万
- 2013年3月（連） +127.75%
- 4億7805万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億110万
- 2015年3月（連） -43.19%
- -1億4477万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8950万
- 2017年3月（連） +34.71%
- 1億2057万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億8088万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億3489万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億517万
- 2021年3月（連） -17.95%
- -1億2405万
- 2022年3月（連） -80.07%
- -2億2339万
- 2023年3月（連） -16.97%
- -2億6130万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 7億5004万
- 2009年3月（連）回収-46.04%
- 4億474万
- 2010年3月（連）回収-66.01%
- 1億3759万
- 2011年3月（連）回収-73.95%
- 3583万
- 2012年3月（連）回収+143.75%
- 8735万
- 2013年3月（連）資金投入
- -9824万
- 2014年3月（連）投入+259.01%
- -3億5271万
- 2015年3月（連）資金回収
- 7億1288万
- 2016年3月（連）資金投入
- -1億7253万
- 2017年3月（連）資金回収
- 1905万
- 2018年3月（連）回収+999.99%
- 5億2113万
- 2019年3月（連）回収-56.24%
- 2億2806万
- 2020年3月（連）回収-76.73%
- 5306万
- 2021年3月（連）資金投入
- -145万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -9億9133万
- 2023年3月（連）資金回収
- 1億8518万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億3380万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億8968万
- 2010年3月（連）返済還元
- -388万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億5245万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2185万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5526万
- 2014年3月（連）資金調達
- 7801万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7901万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8406万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億5923万
- 2018年3月（連）資金調達
- 15億4732万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2470万
- 2020年3月（連）返済還元
- -258万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8,000
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 7億5313万
- 2009年3月（連） -33.56%
- 5億35万
- 2010年3月（連） -70.46%
- 1億4779万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3508万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億9725万
- 2013年3月（連） +27.77%
- 3億7980万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億5381万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億6811万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8302万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億3962万
- 2018年3月（連） -71.17%
- 4025万
- 2019年3月（連） +801.72%
- 3億6296万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5211万
- 2021年3月（連） -140.85%
- -1億2550万
- 2022年3月（連） -867.84%
- -12億1473万
- 2023年3月（連）
- -7611万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -5243万
- 2009年3月（連）減少-40.51%
- -3119万
- 2010年3月（連）減少-77.07%
- -715万
- 2011年3月（連）増加+212.26%
- -2233万
- 2012年3月（連）減少-43.63%
- -1259万
- 2013年3月（連）増加+201.11%
- -3791万
- 2014年3月（連）増加+665.32%
- -2億9013万
- 2015年3月（連）減少-96.83%
- -920万
- 2016年3月（連）減少-85.4%
- -134万
- 2017年3月（連）増加+114.36%
- -288万
- 2018年3月（連）増加+587.23%
- -1979万
- 2019年3月（連）増加+32.52%
- -2623万
- 2020年3月（連）減少-18.07%
- -2149万
- 2021年3月（連）減少-65.8%
- -735万
- 2022年3月（連）減少-98.98%
- -75,000
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -1417万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 8億395万
- 2009年3月（連） -60.99%
- 3億1364万
- 2010年3月（連） +45.88%
- 4億5756万
- 2011年3月（連） -41.2%
- 2億6903万
- 2012年3月（連） +102.37%
- 5億4445万
- 2013年3月（連） +59.76%
- 8億6979万
- 2014年3月（連） -43.02%
- 4億9557万
- 2015年3月（連） +98.94%
- 9億8588万
- 2016年3月（連） -17.31%
- 8億1519万
- 2017年3月（連） -40.11%
- 4億8820万
- 2018年3月（連） +325.42%
- 20億7695万
- 2019年3月（連） +15.99%
- 24億911万
- 2020年3月（連） -2.43%
- 23億5047万
- 2021年3月（連） -5.13%
- 22億2994万
- 2022年3月（連） -53.37%
- 10億3976万
- 2023年3月（連） -6%
- 9億7740万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.02%
- 2009年3月（連）
- 0.72%
- 2010年3月（連）
- 0.11%
- 2011年3月（連）
- -0.76%
- 2012年3月（連）
- 2.43%
- 2013年3月（連）
- 4.31%
- 2014年3月（連）
- -0.94%
- 2015年3月（連）
- -2.09%
- 2016年3月（連）
- 1.2%
- 2017年3月（連）
- 1.61%
- 2018年3月（連）
- -6.24%
- 2019年3月（連）
- 2.02%
- 2020年3月（連）
- -1.9%
- 2021年3月（連）
- -3.28%
- 2022年3月（連）
- -6.03%
- 2023年3月（連）
- -6.76%