有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,966 | 81,814 |
| 減価償却費 | 25,759 | 27,488 |
| のれん減損損失 | 29,173 | － |
| のれん償却額 | 15,914 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 8,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,019 | -4,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | 3,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -13,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,859 | -5,298 |
| 支払利息 | 7,032 | 4,447 |
| 有形固定資産除却損 | 1,258 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,652 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -232,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,285 | 117,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,455 | 45,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,204 | -116,717 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,271 | 7,840 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,097 | － |
| その他 | -19,234 | -28,962 |
| 小計 | -132,116 | 122,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,859 | 5,298 |
| 利息の支払額 | -6,641 | -4,502 |
| 法人税等の支払額 | -24,875 | -33,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,773 | 89,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の増減額（△は増加） | 9,318 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,475 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 254,810 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -200,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,461 | -1,489 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,838 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,369 | -1,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 754,506 | 24,475 |
| 貸付けによる支出 | -300,196 | -1,342 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -9,334 | -6,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,178 | 8,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 712,888 | -172,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 63,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,827 | -50,496 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,534 | -4,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -502 |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -91,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,014 | -84,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,217 | -3,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,319 | -170,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,889 | 815,191 |