営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、資金という)は、貸付金の回収による収入30億円、売上債権の減少73百万円、仕入債務の増加11百万円等の増加要因はありましたが、貸付けによる支出40億円、税金等調整前当期純損失1億94百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失8億円)等の減少要因により、前連結会計年度に比べ11億90百万円減少し、10億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は、2億23百万円(前年同期は1億24百万円の減少)となりました。

2022/06/29 9:51