営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金調達においては、引き続き取引金融機関との緊密な関係維持に努めており、定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しておりますが、加えて当第2四半期連結累計期間においては第三者割当増資及び第三者割当による第11回乃至第13回新株予約権を発行し、総額4億88百万円の資金調達を実施しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上総利益の減少と販売費及び一般管理費の増加により税金等調整前当期純損失が3億18百万円と前年同期と比べ88百万円(38.6%)増加し、秋冬物商品の仕入債務が前年同期と比べ63百万円(6.7%)増加しましたが、一方で持ち越し在庫の積極的な販売により棚卸資産が前年同期と比べ81百万円減少したことから、△2億55百万円と前年同期と比べ支出は85百万円(25.0%)減少しました。

2018/11/12 10:35