有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに住友ファーマフード&ケミカル株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	24,661	百万円
同社に対する貸付金	9,000
同社現金及び現金同等物	△4,299
差引:同社取得のための支出	39,172

2023/06/27 12:12

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△ 1,470		△ 1,470
現金及び現金同等物	260,450		193,561

2023/06/27 12:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より668億89百万円減少し、当連結会計年度末には1,935億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/06/27 12:12