7459 メディパル HD

7459
2024/06/14
時価
5264億円
PER 予
14.91倍
2010年以降
8.67-173.53倍
(2010-2024年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.47-1.3倍
(2010-2024年)
配当 予
2.52%
ROE 予
5.58%
ROA 予
1.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 618億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -78億1700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -252億4800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q31,334-7,255-11,67824,079-5,626140,134
通期80,466-11,834-19,83468,632-15,167176,530
2016年
3月期
連結
2Q-23,947-18,20815,037-42,155-18,125149,428
通期21,985-41,2676,093-19,282-38,395163,317
2017年
3月期
連結
2Q7,6032,1896,3899,792-18,239179,806
通期47,954-11,354-17,66336,600-35,837182,561
2018年
3月期
連結
2Q5,025-15,9031,699-10,878-19,463175,058
通期63,558-43,06415,84520,494-30,500220,563
2019年
3月期
連結
2Q16,546-11,284-11,5055,262-8,818214,318
通期63,716-23,512-30,75540,204-19,361230,011
2020年
3月期
連結
2Q-13,742-8,645-2,700-22,387-8,260204,880
通期56,917-13,319-49,06743,598-29,321224,541
2021年
3月期
連結
2Q14,059-4,073-8,5139,986-7,138226,013
通期34,448-2,939-16,00331,509-16,141240,047
2022年
3月期
連結
2Q24,735-18,732-6,4716,003-11,335239,578
通期61,216-24,343-16,47136,873-18,150260,450
2023年
3月期
連結
2Q-9,527-5,715-6,683-15,242-7,889238,524
通期16,146-39,494-43,541-23,348-17,434193,561
2024年
3月期
連結
2Q31,215-10,800-12,73820,415-10,730206,983
通期61,843-7,817-25,24854,026-19,395228,084
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
804億6600万
2016年3月(連) -72.68%
219億8500万
2017年3月(連) +118.12%
479億5400万
2018年3月(連) +32.54%
635億5800万
2019年3月(連) +0.25%
637億1600万
2020年3月(連) -10.67%
569億1700万
2021年3月(連) -39.48%
344億4800万
2022年3月(連) +77.71%
612億1600万
2023年3月(連) -73.62%
161億4600万
2024年3月(連) +283.02%
618億4300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-118億3400万
2016年3月(連)投入+248.72%
-412億6700万
2017年3月(連)投入-72.49%
-113億5400万
2018年3月(連)投入+279.28%
-430億6400万
2019年3月(連)投入-45.4%
-235億1200万
2020年3月(連)投入-43.35%
-133億1900万
2021年3月(連)投入-77.93%
-29億3900万
2022年3月(連)投入+728.27%
-243億4300万
2023年3月(連)投入+62.24%
-394億9400万
2024年3月(連)投入-80.21%
-78億1700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-198億3400万
2016年3月(連)資金調達
60億9300万
2017年3月(連)返済還元
-176億6300万
2018年3月(連)資金調達
158億4500万
2019年3月(連)返済還元
-307億5500万
2020年3月(連)返済還元
-490億6700万
2021年3月(連)返済還元
-160億300万
2022年3月(連)返済還元
-164億7100万
2023年3月(連)返済還元
-435億4100万
2024年3月(連)返済還元
-252億4800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
686億3200万
2016年3月(連) マイ転
-192億8200万
2017年3月(連) プラ転
366億
2018年3月(連) -44.01%
204億9400万
2019年3月(連) +96.17%
402億400万
2020年3月(連) +8.44%
435億9800万
2021年3月(連) -27.73%
315億900万
2022年3月(連) +17.02%
368億7300万
2023年3月(連) マイ転
-233億4800万
2024年3月(連) プラ転
540億2600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-151億6700万
2016年3月(連)増加+153.15%
-383億9500万
2017年3月(連)減少-6.66%
-358億3700万
2018年3月(連)減少-14.89%
-305億
2019年3月(連)減少-36.52%
-193億6100万
2020年3月(連)増加+51.44%
-293億2100万
2021年3月(連)減少-44.95%
-161億4100万
2022年3月(連)増加+12.45%
-181億5000万
2023年3月(連)減少-3.94%
-174億3400万
2024年3月(連)増加+11.25%
-193億9500万

現金等#8

2015年3月(連)
1765億3000万
2016年3月(連) -7.48%
1633億1700万
2017年3月(連) +11.78%
1825億6100万
2018年3月(連) +20.82%
2205億6300万
2019年3月(連) +4.28%
2300億1100万
2020年3月(連) -2.38%
2245億4100万
2021年3月(連) +6.91%
2400億4700万
2022年3月(連) +8.5%
2604億5000万
2023年3月(連) -25.68%
1935億6100万
2024年3月(連) +17.84%
2280億8400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.8%
2016年3月(連)
0.73%
2017年3月(連)
1.57%
2018年3月(連)
2.02%
2019年3月(連)
2%
2020年3月(連)
1.75%
2021年3月(連)
1.07%
2022年3月(連)
1.86%
2023年3月(連)
0.48%
2024年3月(連)
1.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高