キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -127億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 312億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 31,334 | -7,255 | -11,678 | 24,079 | -5,626 | 140,134 | 通期 | 80,466 | -11,834 | -19,834 | 68,632 | -15,167 | 176,530 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -23,947 | -18,208 | 15,037 | -42,155 | -18,125 | 149,428 | 通期 | 21,985 | -41,267 | 6,093 | -19,282 | -38,395 | 163,317 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,603 | 2,189 | 6,389 | 9,792 | -18,239 | 179,806 | 通期 | 47,954 | -11,354 | -17,663 | 36,600 | -35,837 | 182,561 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,025 | -15,903 | 1,699 | -10,878 | -19,463 | 175,058 | 通期 | 63,558 | -43,064 | 15,845 | 20,494 | -30,500 | 220,563 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,546 | -11,284 | -11,505 | 5,262 | -8,818 | 214,318 | 通期 | 63,716 | -23,512 | -30,755 | 40,204 | -19,361 | 230,011 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -13,742 | -8,645 | -2,700 | -22,387 | -8,260 | 204,880 | 通期 | 56,917 | -13,319 | -49,067 | 43,598 | -29,321 | 224,541 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,059 | -4,073 | -8,513 | 9,986 | -7,138 | 226,013 | 通期 | 34,448 | -2,939 | -16,003 | 31,509 | -16,141 | 240,047 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24,735 | -18,732 | -6,471 | 6,003 | -11,335 | 239,578 | 通期 | 61,216 | -24,343 | -16,471 | 36,873 | -18,150 | 260,450 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -9,527 | -5,715 | -6,683 | -15,242 | -7,889 | 238,524 | 通期 | 16,146 | -39,494 | -43,541 | -23,348 | -17,434 | 193,561 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,215 | -10,800 | -12,738 | 20,415 | -10,730 | 206,983 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 686億3200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -192億8200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 366億
- 2018年3月（連） -44.01%
- 204億9400万
- 2019年3月（連） +96.17%
- 402億400万
- 2020年3月（連） +8.44%
- 435億9800万
- 2021年3月（連） -27.73%
- 315億900万
- 2022年3月（連） +17.02%
- 368億7300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -233億4800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.8%
- 2016年3月（連）
- 0.73%
- 2017年3月（連）
- 1.57%
- 2018年3月（連）
- 2.02%
- 2019年3月（連）
- 2%
- 2020年3月（連）
- 1.75%
- 2021年3月（連）
- 1.07%
- 2022年3月（連）
- 1.86%
- 2023年3月（連）
- 0.48%