四半期報告書-第111期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,898 | 32,196 |
| 減価償却費 | 6,635 | 7,026 |
| 減損損失 | － | 715 |
| のれん償却額 | 238 | 238 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -541 | -312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -532 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,665 | -52,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,227 | 809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,130 | 16,172 |
| その他 | -3,106 | -2,577 |
| 小計 | 27,169 | 2,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,090 | 2,549 |
| 利息の支払額 | -97 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -12,494 | -18,257 |
| その他 | -121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,546 | -13,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,818 | -8,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 1,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -183 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 617 | 777 |
| その他 | -3,004 | -2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,284 | -8,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,809 | -3,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,059 | -28,249 |
| 配当金の支払額 | -4,048 | -4,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,045 | -1,077 |
| その他 | -741 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,505 | -2,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,244 | -25,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,011 | 204,880 |