メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,723 | 28,898 |
| 減価償却費 | 7,378 | 6,635 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 238 | 238 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -868 | -541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,990 | 23,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,567 | 3,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,835 | -31,130 |
| その他 | -4,647 | -3,106 |
| 小計 | 7,525 | 27,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,124 | 2,090 |
| 利息の支払額 | -114 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -4,511 | -12,494 |
| その他 | － | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,025 | 16,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,463 | -8,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,124 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -261 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 314 | 617 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,937 | － |
| その他 | -2,593 | -3,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,903 | -11,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,126 | -3,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,933 | -6,059 |
| 配当金の支払額 | -3,623 | -4,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -887 | -1,045 |
| その他 | -729 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | -11,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,175 | -6,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,058 | 214,318 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,671 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
