四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,775 | 30,723 |
減価償却費 | 6,602 | 7,378 |
減損損失 | 66 | 0 |
のれん償却額 | 110 | 238 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -100 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,211 | -868 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -97 | 47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,439 | -14,990 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,173 | -1,567 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,883 | -8,835 |
その他 | -2,126 | -4,647 |
小計 | 17,482 | 7,525 |
利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 2,124 |
利息の支払額 | -155 | -114 |
法人税等の支払額 | -11,805 | -4,511 |
その他 | -41 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,603 | 5,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 18,771 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18,239 | -19,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 593 | 1,124 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -223 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 217 | 314 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 4,937 |
その他 | 1,895 | -2,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,189 | -15,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 620 | 13,000 |
長期借入れによる収入 | 14,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,932 | -4,126 |
自己株式の取得による支出 | -2,933 | |
配当金の支払額 | -3,396 | -3,623 |
非支配株主への配当金の支払額 | -824 | -887 |
その他 | -77 | -729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,389 | 1,699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,149 | -9,175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,806 | 175,058 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339 | 1,671 |