メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,775 | 30,723 |
| 減価償却費 | 6,602 | 7,378 |
| 減損損失 | 66 | 0 |
| のれん償却額 | 110 | 238 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | -868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,439 | -14,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,173 | -1,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,883 | -8,835 |
| その他 | -2,126 | -4,647 |
| 小計 | 17,482 | 7,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 2,124 |
| 利息の支払額 | -155 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -11,805 | -4,511 |
| その他 | -41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,603 | 5,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 18,771 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,239 | -19,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 593 | 1,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -223 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 217 | 314 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,937 |
| その他 | 1,895 | -2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,189 | -15,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,932 | -4,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,933 | |
| 配当金の支払額 | -3,396 | -3,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -824 | -887 |
| その他 | -77 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,389 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,149 | -9,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,806 | 175,058 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | 1,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
