メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,739 | 26,775 |
| 減価償却費 | 5,871 | 6,602 |
| 減損損失 | 616 | 66 |
| のれん償却額 | － | 110 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -1,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,767 | 24,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,494 | -6,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,454 | -30,883 |
| その他 | -14,864 | -2,126 |
| 小計 | -15,386 | 17,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 2,123 |
| 利息の支払額 | -149 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -10,769 | -11,805 |
| その他 | － | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,947 | 7,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 18,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,125 | -18,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -1,048 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,772 | 217 |
| その他 | -2,083 | 1,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,208 | 2,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,930 | 620 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,726 | -3,932 |
| 配当金の支払額 | -2,717 | -3,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -728 | -824 |
| その他 | -220 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,037 | 6,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,118 | 16,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,428 | 179,806 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 339 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
