四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 23,739 | 26,775 |
減価償却費 | 5,871 | 6,602 |
減損損失 | 616 | 66 |
のれん償却額 | - | 110 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 100 | -100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -107 | -1,211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -185 | -97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 171 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,767 | 24,439 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,494 | -6,173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,454 | -30,883 |
その他 | -14,864 | -2,126 |
小計 | -15,386 | 17,482 |
利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 2,123 |
利息の支払額 | -149 | -155 |
法人税等の支払額 | -10,769 | -11,805 |
その他 | - | -41 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,947 | 7,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 18,771 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,125 | -18,239 |
有形固定資産の売却による収入 | 497 | 593 |
投資有価証券の取得による支出 | -268 | -1,048 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,772 | 217 |
その他 | -2,083 | 1,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,208 | 2,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,930 | 620 |
長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,726 | -3,932 |
配当金の支払額 | -2,717 | -3,396 |
非支配株主への配当金の支払額 | -728 | -824 |
その他 | -220 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,037 | 6,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -27,118 | 16,149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,428 | 179,806 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 339 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15 | - |