メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,703 | 23,739 |
| 減価償却費 | 6,133 | 5,871 |
| 減損損失 | 0 | 616 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 150 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -847 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -596 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,019 | -6,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,994 | 3,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,075 | -27,454 |
| その他 | 6,242 | -14,864 |
| 小計 | 26,674 | -15,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,729 | 2,357 |
| 利息の支払額 | -185 | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,116 | -10,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,334 | -23,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,626 | -18,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,455 | 497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -268 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 450 | 1,772 |
| その他 | -3,843 | -2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,255 | -18,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 7,930 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -217 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,052 | -3,726 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -2,713 | -2,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -697 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,678 | 15,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,401 | -27,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,134 | 149,428 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
